区财政局局长葛华友

 

 

 

 

 

2012年3月24日

 各位代表：

        我受区人民政府委托，向大会书面报告浦口区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

 一、2011年财政预算执行情况

           2011年是“十二五”规划的开局之年，也是宏观经济环境较为复杂的一年。在区委、区政府的正确领导下，区财政部门认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕打造“高新浦口”目标，坚持依法理财、科学理财，充分发挥公共财政职能作用，稳妥推进各项财政改革，较好地完成了全年预算收支任务，保障和促进了全区经济社会健康发展。

     （一）全区财政预算执行情况

       1、财政收入情况。2011年，浦口板块(含高新区，下同)地方一般预算收入完成526453万元，完成年初预算的103.96%，剔除高新区不可比因素，同比增长24.36%。其中：行政区完成403371万元，完成年初预算的104.39%，同比增长25.13%；高新区完成123082万元，完成年初预算的102.57%，剔除不可比因素，同口径比增长21.89%。

       2、支出情况。浦口板块财政一般预算支出完成514397万元，其中：行政区完成406874万元，高新区完成107523万元。

       根据现行省市对区财政体制测算，收支相抵，当年财政收支实现平衡。

      2011年，全区财政决算正在编制过程中，最终预算执行情况将向区人大常委会报告。

 （二）主要工作

         1、抓收入，保证序时进度。一是围绕区政府1号文下达的全年收入任务，每月将收入任务细化分解到部门和镇街，确保收入按序时进度入库。二是紧密联系国地税等相关部门，针对收入情况进行分析、总结，对组织收入过程中存在的问题提前做好预警准备。三是开展镇街收支及债务情况调研，摸清镇街收支结构及房地产新政对收入带来的影响，针对收入缺口和债务规模，提前采取应对措施。四是认真做好非税收入收缴管理工作，积极挖掘非税收入潜力，确保非税收入及时收缴入库。

         2、抓支出，促进民生改善。一是扩大社会保障支出。2011年区本级共安排社会保障和就业支出2.56亿元；新农村参保人员共有77439人，领取农村老年居民养老补贴37379人，领取新农保养老金7717人，新农保参保率达99%；城镇老年居民养老补贴提高至每人每月200元，领取人数6952人；城乡居民最低生活保障标准城镇调至480元/月、农村调至380元/月，享受低保待遇16249人。二是启动物价上涨与困难家庭临时生活补贴联动机制。发放困难家庭临时生活补贴，城市低保对象补贴标准为每人每月60元，农村低保、农村五保对象补贴标准为每人每月48元，低保边缘户补助标准每户100元，重点优抚对象补助标准每人60元，共落实资金418万元，确保困难补贴按时发放到位。三是促进社区管理。为贯彻区委、区政府《关于推进“一委一居一站一办”建设和“扁平化”社区管理工作的意见》，区财政对全区村居委、纯城市社区补助900多万元，促进平安社区、文化社区、和谐社区建设。

          3、抓改革，提高管理效率。一是研究制订了《浦口区保障性住房建设资金管理试行办法》，对资金的筹集、资金管理、资金拨付流程等进行了规范。二是根据《南京市财政局关于清理整顿财政账户的通知》（宁财库〔2011〕205号）文件要求，成立区财政局区级财政账户清理整顿工作领导小组，制定了《浦口区财政局财政账户清理整顿工作具体实施方案》，对账户截至2011年3月31日余额进行了核查。三是完善新型农村合作医疗制度。协同卫生局出台了《浦口区2011年新型农村合作医疗管理暂行办法》，调整城镇居民医保筹资标准，老年居民和其他居民由550元/年提高至600元/年、学生儿童由220元/年提高至250元/年，政府补助平均达到210元/人。四是规范行政事业单位国有资产管理。根据《江苏省行政事业单位国有资产管理办法》，进一步规范对行政事业单位国有资产的管理，严格规范资产处置程序，对资产配置、处置和产权变动事项等认真审核、严格把关，共办理了11家事业单位资产处置事宜，涉及资产金额总计500多万元。五是推进土地出让金管理信息化。土地出让金管理系统于2011年4月份投入运行，先以经过审计的4宗土地收储拆迁地案为模版进行试运行后，将2007—2010年出让地块基础信息录入系统，以此加强土地出让金核算统计的基础性资料管理，逐步提高分析水平和管理效率，为政府决策提供真实可靠的信息资料，2011年，土地出让金征收37.83亿元。六是积极推行协议供货产品网上竞价改革。2011年，及时出台了《关于政府采购协议供货产品实行网上竞价采购的实施意见》，协议供货产品网上竞价改革走在了全市的前列。

         4、抓融资，保障重点工程。2011年新增贷款71亿元，融资总规模138.8亿元，保障了重点工程资金需要。一是成立了财政局融资工作领导小组，不定期召开会议，分析融资形势，群策群力，攻坚克难；二是将融资平台与相关科室捆绑，把平台工作落到实处；三是将融资任务分解到各个融资平台，强化责任制度，确保重点工程资金及时筹集到位；四是拓宽融资渠道，运作BT、信托、金融租赁、企业债券等融资新方式；五是制定还款计划表，提前筹集还款资金，防止债务风险，归还贷款57亿元。

     5、抓监管，加大督查力度。2011年，区财政局按照工作计划及时组织开展项目资金检查：一是对区法院2010年办公经费补助情况进行检查；二是对区2010年工伤医疗保险基金支出情况进行检查；三是对区8个镇街2010年高效设施农业专项资金、粮食直补资金支出情况进行检查；四是对区安监局2010年度罚没收入情况进行检查；五是对区卫生局2010年农村合作医疗支出情况进行检查；六是对全区66家党政机关、255家事业单位、87家社会团体（含1家公募基金会）、42家国有及国有控股企业进行了“小金库”全面复查。

       各位代表，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，我区在财政经济运行中存在一些不容忽视的问题：一是财政收入总量仍然较小。我区财政收入总体规模不大，新经济增长点不多，财政总体实力不强，一般预算收入仅仅是个吃饭财政。二是财政收入质量不高，结构不合理，可持续增长能力不强。目前的财政收入主要来源于五个方面：落户企业、总部经济、房地产企业、一次性税源企业、非税收入，其中：后三者具有不稳定性，占财政总收入比重较大。三是支出压力不断加大。低保、卫生、教育、社会保障、新农村建设以及城市规划管理等方面的硬性支出增长较快。四是镇街财政发展不平衡，个别镇街可用财力不高。五是浦口新区特别是江北新城建设和桥林工业新区基础设施建设需要投入大量资金，我们面临长期发展和短期资金需求之间的矛盾，融资工作困难多、压力大。对于这些问题，我们将在今后的工作中采取切实可行的措施，逐步加以解决。

 二、2012年财政预算草案

          2012年，我区部门综合预算的指导思想：以科学发展观为统领，紧紧围绕“保增长、调结构、重民生、促发展”的工作重点，坚持依法理财、科学理财，在保证机构正常运转的基础上，集中财力办大事，着力促进经济平稳较快发展。完善预算管理制度，积极推进国库集中支付改革和非税收入管理改革，进一步细化部门预算编制，提高预算的科学性、合理性、透明性。

       （一）财政预算安排情况

        1、财政收入预算

         2012年，浦口板块地方一般预算收入预算631800万元，同比增长20%。其中：行政区484100万元(国税部门82300万元、地税部门349600万元、其他部门52200万元)，同比增长20%；高新区147700万元，同比增长20%。

       2012年，浦口板块政府性基金收入预算1144376万元，其中：行政区1053799万元，高新区90577万元。

       2、支出预计情况

        按照现行财政体制计算，浦口板块地方一般预算支出预计完成460000万元，其中：行政区360000万元，高新区100000万元。

       政府性基金支出完成1142469万元，其中：行政区   1051892万元，高新区90577万元。

      收支相抵，实现当年收支平衡。

  （二）浦口行政区财政支出预算安排

       1、一般预算支出预算

       2012年，浦口行政区一般预算支出安排360000万元。其中：区本级支出215000万元，镇级支出145000万元。

       区本级一般预算支出主要科目安排如下：

         ①一般公共服务支出31353万元，与上年预算同比增长（下同）25.2%。主要用于机关部门及部分事业单位人员工资、正常运转及项目经费、税务征管业务费，金融扶持项目经费。

        ②公共安全支出18194万元，同比增长27.6%。主要用于公安民警和辅警人员经费、装备经费、办案经费。

       ③教育支出63433万元，同比增长19.4%。主要用于教师工资发放、学校公用经费、校车经费、教师队伍培训、助学券及教学设备更换。

       ④科学技术支出8962万元，同比增长175.6%。主要用于高新技术企业的扶持和科技人才引进。

       ⑤社会保障和就业支出 26138万元，同比增长20.1%。主要用于春节慰问、城镇老年居民养老补贴、城市低保、社会保险补贴、就业补助、退役安置等关系民生的政策兑现。

       ⑥医疗卫生支出16129万元，同比增长48.2%。主要用于新农村合作医疗保险、城镇职工医疗保险、离休人员医疗费补助以及基层医疗卫生机构绩效改革。

       ⑦城乡社区事务支出8413万元，同比增长16.8%。主要用于城乡社区事务管理与规划支出。

      ⑧农林水事务支出7930万元，同比增长26.8%。主要用于农业发展、水利事务和上级项目按规定需配套的资金。 

      ⑨住房保障支出5079万元。主要包括行政机关公积金、提租补贴、老职工住房补贴预留资金。

      ⑩预备费3000万元。主要用于不可预见、重大灾害等支出。

       11其他支出11053万元。主要包括人防建设经费、援藏援疆、公车改革补贴、政府奖励扶持资金、行政性收费和罚没收入项目列支等支出。

       2、政府性基金支出预算

        2012年，浦口行政区政府性基金支出预算安排1051892万元，其中：土地基金支出1031000万元，城市基础设施配套费支出17132万元。

     三、2012年财政工作主要任务

        2012年是全面落实省、市、区党代会精神的关键之年，做好今年的财政工作，对于保持我区经济社会协调发展，促进社会全面进步具有十分重要意义。为确保完成今年的各项财政工作任务，我们将主要抓好以下几个方面的工作。

        1、在培植税源上改革创新。做大蛋糕，培植税源。一是拓宽税源路径，引进外向税源。积极开展引进总部经济和税源型企业工作，积极争取总部税源、一次性税源，深入挖掘非税潜力，填补收入缺口。二是改革税源结构，发展优质税源。加大企业扶持力度，鼓励创业投资机构、小额贷款公司和担保公司等金融企业发展；培育和壮大高新技术企业、汽车机车装备产业、软件企业、生物医药企业、新能源新材料企业等科技型企业；建立企业利用资本市场补贴奖励资金，鼓励企业上市。三是改革调整园区管理体制，加强成长性税源征管。规范各园区财政体制，调动其培植税源积极性；加强对股权转让行为税收征管，加强对建筑行业税收征管，确保应收尽收。

        2、在盘活资源上改革创新。一是改变重视土地增量而忽视土地存量的做法，盘活存量土地。2012年，在紧扣增量土地的同时，要着力盘活存量土地，清理闲置和浪费的经营性土地资源，提高土地的利用效率，在存量上找增量。二是改变重视财政资金管理而忽视国有资产管理的做法，盘活国有资产。目前，行政事业单位及其下属企业国有资产利用效率不高，还有很大的盘活空间。2012年，将开展国有资产清查，优化整合国有资产，充分挖掘国有资产的潜在价值，一方面可以增加资产性收入，另一方面可以整合全区零散资源用于融资。三是改变喜欢土地市场上扬而忽视土地市场有高有低的市场规律，稳定土地市场。土地市场如果持续低迷，经营性土地出现流标，将引起金融机构对浦口区还本付息的担忧，增加融资工作的难度。因此，建议政府性资金把握时间适当时候要参与土地市场，主动出击，维护土地市场的稳定，对于城中的一些地块要采取点供方式出让。

         3、在拓宽融资渠道上改革创新。一是创新融资主体，挖掘一切资源融资。2012年，我们将加大力度，充分挖掘一切可利用的资源，包括行政单位下属事业单位及企业，特别是有现金流的企业，借助企业载体，进行融资。二是创新融资方式，拓宽融资渠道。我们将通过合法渠道，激活民间资本，走金融内生发展道路。同时，继续发挥已有融资方式作用，在运作BT、信托、金融租赁、企业债券等融资方式上寻找新的突破。三是改革管理模式，做大做强融资平台。改革现有的融资平台统管模式，划清各平台投融资主攻方向，让其专业化独立运作，同时，政府为其注入有效资产，加强对平台的财务监管，对其重大资金调度、使用与监管，为区重点工程建设做好服务。

        4、在科学管理上改革创新。在财政收支上开源节流，强化精细化管理。一是制定非税收入目标任务，把有收入任务的单位绩效工资与收入目标挂钩。二是统筹土地出让金业务费、基础设施配套业务费、排污费、重点工程管理费的使用，纳入项目预算管理。三是严控预算外追加支出，规范预算管理。

         各位代表，2012年是新浦口成立十周年，也是更加挑战的一年，我们将紧扣打造“高新浦口”主攻方向，总结经验，锐意进取，超前谋划，努力开创财政工作的新局面。