区财政局局长 刘党伟 

　　2016年1月10日 

　　各位代表： 

　　我受区人民政府委托，向大会书面报告浦口区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。 

　　2015年财政预算执行情况 

　　2015年区财政紧紧围绕区委区政府中心工作，坚持稳中求进的总基调，以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，落实积极的财政政策，充分发挥财政引导和调控作用，优化支出结构，重点保障了民生改善和社会事业发展，促进了区域经济的平稳运行。 

　　一、全区财政预算执行情况 

　　1．2015年，浦口板块（含高新区，下同）一般公共预算收入完成93.6亿元，同比增长11.6%，完成年初预算的102.3%。其中：行政区完成44.2亿元，同比增长15.8%，完成年初预算的104.8%；高新区（含泰山、沿江、盘城街道，下同）完成49.4亿元，同比增长8.2%，完成年初预算的100.1%。 

　　浦口板块一般公共预算支出完成80.6亿元，其中：行政区完成48亿元，高新区完成32.6亿元。 

　　根据现行财政体制测算，收支相抵，当年财政收支实现平衡。 

　　2．浦口板块政府性基金收入完成75亿元，同比增长18.9%，完成年初预算的66.1%。其中：行政区完成61.8亿元，同比增长11.4%，完成年初预算的60.3%；高新区完成13.2亿元，同比增长74.4%，完成年初预算的120%。 

　　浦口板块政府性基金支出完成70.2亿元，其中：行政区完成57.8亿元，高新区完成12.4亿元。 

　　3．浦口区国有资本经营收入完成0.92亿元，支出0.92亿元。 

　　4．区级社会保险基金收入4.3亿元，支出4.1亿元。 

　　具体支出情况待年终决算完成后再向区人大常委会汇报。 

　　二、主要工作 

　　1．培植财源税源，增强公共财政实力 

　　一是加快推进财源体系建设，巩固基础财源，开辟新兴财源，培植有优势、有后劲、有竞争力的财源税源；二是规范财税秩序，严格执行财税法律法规和规章制度，强化财政增收的稳定性、可持续性。三是紧密依托国、地税等相关部门，把握税源动态信息，针对财政收入组织中的困难，多部门一同分析研究，及时总结，提前预警。 

　　2．积极服务平台，促进融资工作健康发展 

　　全力支持区属平台的融资工作，帮助区属平台完善发债基础资料和增资评级，支持全区重点项目建设。今年来，向省级财政争取新增债券2.5亿元，置换存量债券31.18亿元。支持融资平台通过债务直融工具申报融资规模170.8亿元，成功注册91.8亿元，成功发行45亿元。 

　　3．发挥财政杠杆作用，推进全区社会经济发展转型升级 

　　一是发挥财政资金杠杆作用，促进区域经济发展。2015年，累计向各集团、园区注资35.57亿元，共同推进了浦口区域经济发展。二是探索财政资金基金化运作，助力产业转型升级。分别与经济开发区、科工园和珍珠泉、老山、汤泉温泉旅游度假区合作出资设立了“园区发展基金”和“旅游发展基金”，支持了园区和旅游产业的发展。此外，区财政还预算安排5700万元，设立“产业发展扶持专项资金”，重点扶持产业技术改造，落实支持中小微企业发展的财政政策，鼓励优势传统产业向高端、智能、信息化发展。 

　　4．坚持民生优先，加快推进基本公共服务均等化 

　　按照统筹兼顾、民生优先原则，将政策支持和财力保障的重点不断向基本公共服务和民生领域倾斜。继续加大支农投入，支持农业农村经济可持续发展；着力保障教育经费需求，重点改善义务教育薄弱学校基本办学条件，促进教育优质均衡发展；推进社会保障和养老服务体系建设，加大社会救助资金投入；支持医疗卫生事业发展，全力做好各项医改经费保障工作。2015年全区教育、社会保障和就业、农林水事务和医疗卫生等13个民生类科目支出38.7亿元，占一般公共预算支出80.7%。 

　　5．深化财政预算体制改革，努力构建现代财政制度 

　　一是积极构建规范透明的预算制度，推进预算信息公开。2015年指导了25家一级预算单位在规定时间内进行部门预算信息公开，并落实中央对“三公”经费公开的要求，公开了区本级“三公”经费预算。二是强化财政专项资金管理。整合财政专项资金，对科技、人才、档案、信息化建设等经费实行扎口管理，从规范资金设立、强化引导作用等方面提高财政资金效能。三是突出绩效管理，拓展预算绩效管理试点。在2015年的部门预算中，明确要求各项目主管部门（含预算单位）凡使用财政资金2000万元以上的事业发展类项目，均实行预算绩效目标管理。四是建立财政全方位监督体系。制定了《浦口区财政局、国资办关于加强全方位监督的工作意见》,详细明确了全局五层次人员职责，建立了问题报告和风险防范机制。五是推广PPP模式，拓宽政府投资项目融资渠道。深入推进PPP项目的实施，目前珠江污水处理厂中水项目已与中标单位签订正式合作协议转入项目建设期，知识产权大厦项目即将签订合作协议，巩固8号地块保障性住房项目已完成政府采购确定了社会资本合作方，南医大四附院项目、康居集团西门片区老城改造和巩固7号地块保障房项目正在编制相关实施方案。 

　　各位代表，2015年我区预算执行情况总体良好，财政各项工作进展顺利，这是区委区政府科学决策、正确领导的结果，是区人大代表和政协委员们加强监督、有力指导的结果，是各街道、园区和部门共同努力的结果。在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行和预算执行中仍存在一些亟待研究和解决的问题：一是地方财政收入增长的基础仍不稳固；二是财政支出结构有待进一步优化；三是预算管理力度有待增强，强化预算执行的刚性约束还需要引起各部门高度重视。这些问题，我们要在今后的工作中认真加以解决。 

　　2016年财政预算（草案） 

　　一、全口径预算编制情况 

　　1．一般公共预算 

　　（1）收入预算（附表1） 

　　2016年，浦口板块一般公共预算收入预期完成104.9亿元，同比增长12%。其中：行政区49.5亿元（国税收入8.3亿元，地税收入33.8亿元，其他收入7.4亿元），同比增长12%；高新区55.4亿元，同比增长12%。 

　　（2）支出预算（附表2、3） 

　　2016年浦口板块地方一般公共预算支出（不含上级专项，下同）73.57亿元，其中：行政区50.42亿元（本级38.05亿元，街道/园区12.37亿元），高新区23.15亿元（本级17亿元，街道6.15亿元）。 

　　2016年浦口行政区本级支出预算38.05亿元，按照财政部统一口径，具体支出科目是：一般公共服务支出4.05亿元、公共安全支出2.67亿元、教育支出10.66亿元、科学技术支出1.07亿元、文化体育与传媒支出0.63亿元、社会保障和就业支出6.49亿元、医疗卫生支出3.39亿元、节能环保支出0.24亿元、城乡社区事务支出1.7亿元、农林水事务支出1.74亿元、交通运输支出0.44亿元、工业商业金融支出1.04亿元、住房保障支出1.37亿元、债务支出0.5亿元、预备费0.5亿元、其他各项支出1.56亿元。 

　　高新区本级支出预算17亿元，具体支出科目是：一般公共服务支出0.96亿元、公共安全支出0.24亿元、科学技术支出1.56亿元、社会保障和就业支出0.09亿元、医疗卫生支出0.02亿元、节能环保支出0.07亿元、城乡社区事务支出11.53亿元、交通运输支出0.51亿元、工业商业金融支出0.86亿元、住房保障支出0.02亿元、债务支出0.49亿元、预备费0.47亿元、其他各项支出0.18亿元。 

　　街道（园区）支出预算18.52亿元，其中九个街道支出16亿元。具体科目是：一般公共服务支出3.14亿元、公共安全支出0.7亿元、教育支出1.06亿元、科学技术支出0.07亿元、文化体育与传媒支出0.07亿元、社会保障和就业支出2.39亿元、医疗卫生支出1.13亿元、节能环保支出0.05亿元、城乡社区事务支出4.82亿元、农林水事务支出1.16亿元、工业商业金融支出1.04亿元、住房保障支出0.18亿元、其他各项支出0.19亿元。 

　　2．政府性基金预算（附表4） 

　　浦口板块2016年政府性基金收入预算为112.23亿元，其中：土地基金收入104.43亿元、基础设施配套费收入7.5亿元。支出预算为102.91亿元，其中：土地基金支出95.78亿元、基础设施配套费支出6.88亿元。 

　　浦口行政区2016年政府性基金收入预算为103.89亿元，其中：土地基金收入96.6亿元、基础设施配套费收入7亿元。支出预算为95.09亿元，其中：土地基金支出88.45亿元、基础设施配套费支出6.38亿元。 

　　高新区2016年政府性基金收入预算为8.34亿元，其中：土地基金收入7.83亿元、基础设施配套费收入0.5亿元。支出预算为7.83亿元，其中：土地基金支出7.33亿元、基础设施配套费支出0.5亿元。 

　　3．国有资本经营预算（附表5） 

　　2016年区属企业国有资本经营预算编制范围包括国资集团、城建集团、交通集团、康居集团四家区属集团公司。区级国有资本经营收入预算1.04亿元，其中：利润收入0.71亿元、股利和红利收入0.33亿元。安排支出预算1.04亿元，其中：资本性支出1.02亿元，其他支出0.02亿元。资本性支出主要用于四家集团公司增资扩股投资，其他支出主要用于国资监管平台系统开发。 

　　由于社保基金的所有项目已陆续实行市级统筹（企业养老和失业保险、工伤和生育保险分别于2010年、2015年实行市级统筹，职工医疗和机关事业人员养老保险将于2016年实行市级统筹），因此2016年度我区不再编制社保基金预算。 

　　二、浦口行政区区级部门预算支出、专项资金支出具体情况说明 

　　1．区级部门预算支出 

　　2016年部门预算编制坚持厉行节约，从严控制一般性支出，区本级部门机构运行经费实现总体预算零增长。行政区本级部门预算编制实行综合预算，支出合计74.52亿元（资金来源：一般公共预算32.32亿元，政府性基金32.8亿元，其他资金和结余9.4亿元），主要用于：基本支出18.1亿元，机构运转类项目支出5.29亿元，事业发展类项目支出51.13亿元。 

　　2．区级专项资金支出 

　　2016年财政安排专项资金124亿元（资金来源：一般公共预算15.92亿元，政府性基金93.77亿元，其他资金14.31亿元）。主要支出如下： 

　　（1）民生及社会事业类专项支出安排24.52亿元。主要用于：一是教育支出3.51亿元，主要是学前教育、校园建设、教育技术装备、职业教育发展、教师培训、学生资助等；二是就业与社会保障支出7.68亿元，主要是城乡居民养老、城乡低保、居民医保、困难救助、就业创业服务、机关事业单位养老保险补缴、财政弥补基金赤字等各类社会保障政策的落实；三是医疗卫生支出2.02亿元，主要是基本公共卫生服务、基层医疗机构综合改革补助、医疗卫生体系和急救体系建设、公立医院改革、中心医院创三级、医疗保障等支出；四是交运建设支出3.22亿，主要是公交企业综合补贴、新能源汽车补贴、公共自行车新设和维护、路灯电费、路政养护修复等；五是农业水利发展支出7.81亿元，主要是美丽乡村建设、农业发展项目、水利重点片区建设、河道疏浚等；六是文体和其他支出0.28亿元，主要是文化发展、体育设施维护、萧馆改造等。 

　　（2）科技创新产业发展类专项支出安排7.21亿元，主要用于落实科技创新和产业转型驱动引导政策。主要项目有：一是人才专项0.53亿元；二是科技创新等支出0.82亿元；三是产业转型驱动经济发展支出5.86亿元，主要是政府投资基金、产业集群发展、金融扶持、中小企业发展等支出。 

　　（3）城乡管理服务与建设类专项支出安排39.54亿元，主要用于：一是土地收储成本结算、耕地保护补贴、产业用地拆迁补助、占补平衡等支出30.8亿元；二是城乡规划、基础设施建设、保障房建设等支出4.07亿元；三是市政养护管理、垃圾分类等城市治理支出3.87亿元；四是生态环境建设支出0.8亿元，主要是地质灾害治理、矿山治理、秸秆禁烧、污染防治等。 

　　（4）政府重点工程项目支出安排10亿元。其中：2015年及以前年度重点工程5.79亿元、2016年新增重点项目4.21亿元。 

　　（5）另外，安排预备费0.5亿元，援疆、援藏、援青等对口支援专项0.35亿元，政府性债务还本付息及偿债准备金41.21亿。 

　　2016年财政工作主要任务 

　　为全面完成2016年各项预算任务，我们将按照区委区政府的决策部署和总体要求，着力推进以下五方面工作： 

　　一、聚焦发展，突出区域经济稳定和效益 

　　把握稳中求进主基调，努力实现财政收入平稳增长，为全区经济社会稳定发展提供财力保障。一是完善收入预测分析机制。密切关注宏观经济形势变化和财税政策调控对财政收入的影响，对全区重点税源实行动态监控；联合街道和地税、国税等部门，进一步完善月度、季度、年度财政收入分析机制，确保我区财政收入持续稳定增长。二是加强税收征管工作。加强税法宣传教育，开展财源调研和摸底工作，积极发挥部门联动作用，加强税收征管，确保应收尽收，努力完成全年奋斗目标。三是加强非税收入管理。完善非税收入征缴制度和监督体系，严格落实财政收入征缴、退库和调库制度，严禁应征不征、应退不退等行为。 

　　二、聚焦创新，突出转型升级的科学和合理 

　　落实创新驱动发展战略，着力优化政策环境，提高财政政策的导向性和精准性，引领产业转型升级，全面提升我区创新能力和产业竞争力。一是围绕“创业南京”人才计划，支持“浦口653引进计划”，发挥好人才蓄水池的作用，加大高端人才引进集聚力度。二是重点支持“四个平台”建设，推广“政府资金扶持、骨干企业承建、专业团队持股运营”模式，不断优化创业创新软环境，办好“创赢浦口”系列活动，促进人才和资金的集聚，推进产业链全部环节的抱团集聚。三是推进高新技术产业转型升级，重点支持轨道交通、膜材料、电力装备、生物医药等重点产业的自主创新，培育一批旗舰型高新技术企业，发挥示范带头作用，引导全区高新技术产业快速高质量发展。四是推进科技创新扶持计划，落实科技创新劵等政策，扶持小微企业快速发展，提高企业技术开发水平和科技成果转化力度，引导企业吸引更多的金融、风投资金介入，加速企业成长。 

　　三、聚焦民生，突出财政保障的针对和公平 

　　围绕保障和改善民生，进一步调整和优化财政支出结构，更加注重维护社会公平和正义，确保民生支出明显增长，占比75%以上。一是提升城市品质。切实保障求雨山片区、滨江风光带等重点项目的投入，加快老城改造项目进度。二是美化改善乡村面貌。加大支持美丽乡村建设力度，积极创建省级生态村和市级示范村，推进完成51个提升村和475个一般整治村建设任务，进一步挖掘提升美丽乡村建设的文化内涵，充分融入产业和旅游元素，促进美丽乡村建设可持续发展。三是持续完善社会保障。加大社保基础保障力度，完善社会救助“一门受理、协同办理”机制，推进医养融合和公办民营等养老模式。四是促进教育优质均衡发展。推进实施教育“十大工程”，支持主城名校资源引进计划和科工园国际学校等9所中小学新建工程，推进“一校一品”建设。五是推进基本公共卫生服务均等化。围绕提升基层医疗服务水平，支持建立以三级医院为龙头、首诊在社区、分级诊疗的医联体合作模式。 

　　四、聚焦改革，突出财政体制的均衡和协调 

　　围绕深化财政体制改革，发挥财政改革在整体改革中的基础性和支撑性作用，注重财政改革与各项改革的关联性、系统性和互动性，激发市场和社会创新活力。一是深化预算管理制度改革。进一步完善全口径预算管理，加强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹协调。二是稳妥推进政府购买社会服务工作。围绕转变政府职能和财政管理要求，更加合理界定政府购买服务范围，强化购买服务资金源头管理。三是深入推进财政资金基金化运作。研究构建浦口区政府财政引导性基金体系，加快推进落实园区产业发展基金、旅游产业发展基金的社会资本募集和运作，研究设立“PPP融资支持基金”。四是加大力度推广运用PPP模式。进一步研究完善PPP项目有关规则，研究项目建设中工程招标、商务报价形式、税收等环节问题的解决方案；对已确定的项目，尽快编制实施方案，开展政府采购，确定社会资本合作方，推动项目落地建设。 

　　五、聚焦安全，突出债务融资的规范和适度 

　　围绕“量力而行、控制规模、防范风险”的债务管理原则，严格规模控制，强化政府性债务管理。严格核定各平台年度融资规模，落实举债规模上限控制和动态监控，实行政府性债务风险预警机制；积极适应上级对政府性债务实行上限控制的政策要求，推进平台融资方式从债权式向股权式融资方式转型，扩大基金融资比重；抓住银根放松机遇，积极置换原有高成本、短期限的债务，不断优化平台债务结构。 

　　各位代表，2016年是实施“十三五”规划的开启之年，也是全面建设江北新区的奠基之年。我们将在区委、区政府的正确领导下，区人大、区政协的监督指导下，凝心聚力、开拓进取、深化改革、扎实工作，全面完成年度工作目标任务，为开创新区发展新局面、建设“四个生态”新浦口作出积极贡献！